卫生院关于财政资金监管“清源行动”专项整治工作自检自查报告

为贯彻落实《xxx单位印发<关于深化推进“清廉云南”建设的行动方案>的通知》（云办通〔20xx〕xx号）、《xxx”建设深入开展财政资金监管“清源行动”工作方案》（xxx〔2023〕xxx号)及《xxx财政局关于开展财政资金监管“清源行动”工作方案》（xxx〔2023〕xxx号）文件的要求，我院对自2020年以来的财政资金管理使用工作情况进行自检自查，现将自查情况报告如下：

一、成立自检自查领导小组

我院领导高度重视专项整治工作,为保证我院严格按照财政资金监管“清源行动”工作方案要求对有关事项开展工作情况检查，我院成立了卫生院自检自查领导小组：

组 长：xxx 院长

副组长：xxx 副院长

成 员：xxx 办公室主任

xxx 财务室会计

xxx 财务室出纳

二、自查内容

（一）虚假编制预算骗取、套取财政资金问题

经自查，我院预算工作严格遵守《预算法》进行编制，执行预算编制相关要求。

1. 按照单位实际情况编制年度预算，将收入全面纳入预算，无违规留人员经费行为，保证预算真实性与完整性；

2. 开展工作严格按照预算进行支出，不存在预算不科学不全面、虚增收入、支出不实、违规安排支出情况；

3. 及时上缴财政非税收入，按照规定办理非税收入退库业务，无违规减免、转移、挪用财政收入行为，无违规将财政资金转入单位专户行为，不存在设立“小金库”套取财政资金行为。

（二）迟拨、滞留、占用财政资金问题

自2020年以来，我院积极申请使用财政资金，专项资金额度下拨至单位账户后，我院及时使用，部门预算执行进度较快，无滞留行为，且能形成相应绩效。我院无专项债券资金。

（三）滥用职权违规拆借财政资金问题

经自查，我院无借款行为，未将单位资金出借周转使用，未用专户资金对外提供担保质押。

（四）“多头申报”“多头投资”混用财政资金问题

经自查，我院严格按照相关规章制度使用专项资金，做到专款专用，按照资金文件的实施内容开展工作。无违规新建、改建楼堂馆所，无违规列支、转嫁“三公”经费，未在项目经费中列支人员及公用经费。

（五）政府采购“同流合污”贪污侵占财政资金问题

经自查，我院严格按照《政府采购法》及相关法律法规开展政府采购工作，设立采购专办员，采购程序完整合法，单位审批程序严格完备，采购预算应编尽编。无倾向特定供应商、规避公开招标、购买价格虚高产品的行为，采购公告及时规范完整，采购档案规范管理，资料完整。

（六） 2020年以来连续两年未使用完毕的资金问题

经自查，我院有3笔财政预算资金不符合上级资金两年未支出完毕的，本级资金一年未使用完毕的规定，具体情况及整改情况为：

1、由于2021年接种新冠疫苗人数较少，结转的2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接种费10.68万元、2022年下半年新冠肺炎疫苗省级接种费8.92万元未完成清算，本院将于2023年完成清算。

2、因2022年基本公共卫生服务中央结算补助资金3.87万元拨入时间较晚，无充足时间安排支出，本院将于2023年完成清算。

二、财务工作情况

我院财务管理工作，严格遵守以下几点：

（一）强化监督管理。认真贯彻落实“主要领导不直接分管财务工作”等四项制度，规范拨款、付款流程，实行项目与财务分开管理，杜绝“一只笔杆说了算”的问题，提高了资金使用的科学性、合理性。

（二）认真落实固定资产登记管理制度。实行资产归口管理，责任到人，定期盘点，做到账实相符。

（三）加强财务廉政风险防控。认真梳理风险点，对个别岗位职责职权进行分离，使内部授权得到规范和控制。

（四）加快财务公开透明化建设。定期对资金安排使用情况进行公示，接受社会群众和内部职工监督，实现了单位的经济活动公开化、透明化。

（五）严把财务关。严格执行我院的三重一大制度，开会讨论决定，财务支出更加谨慎规范。